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泰笛(上海)电子商务有限公司

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公司行业:暂无 公司规模:500-999人 公司性质:私营企业

长期招聘

 招聘:资金主管/高级资金主管

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  • 职位性质:全职
  • 岗位类型:财务/审计/税务
  • 工作区域:上海
  • 学历要求:大学本科
  • 年龄要求:暂无(待填充)
  • 性别要求:不限
  • 招聘人数:1人
  • 职位月薪:8000-12000元/月
  • 截止日期:2017-03-09~2017-05-08
  • 公司福利:福利指数 78
职位描述
岗位描述:
1、负责每日统计公司总部及下属分公司、子公司的资金收付情况,计算当天的资金占用额及占比,并进行汇总计算;
2、负责月度现金流预测及季度滚动预测,并进行动态跟踪,提高预测准确度;
3、每月检查核对资金占用情况,计算内部计息,并对比预测情况计算差异及时分析,查找原因;
4、核查每日银行账户的资金收付信息,并进行管理,监督出纳的工作;
5、集中管理资金池,编制、提交资金池次日下拨资金计划及每周资金计划,并进行审查复核;
6、每月汇总统计银行对账的情况,制作银行未达账简报;
7、完成上级领导交给的其他工作任务。
任职要求:
1、有3年以互联网行业或大型企业、集团公司财务管理工作,2年以上同等职位工作经验;
2、具有扎实的财务专业知识、有资金管理及全盘财务的经验;
3、有一定的英文能力,若有外汇核算的经验或银行授信、及投融资经验尤佳;
4、精通使用Excel(尤其熟练运用Excel函数),PPT,Word,用友U8等财务办公软件和工具。
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