职位描述
岗位职责
1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;
2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
4.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;
5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;
7.完成领导交给的其他业务;
任职资格
1、财务等相关专业本科以上学历;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的 职业操守,作风严谨;
4、善于处理流程性事物、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。