职位描述
岗位职责：
1.贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
2.要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
3.根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
4.负责做好工资、补助等的造册发放工作。
5.及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
7.负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
8.及时与银行对账、作好银行对账调节表。
9.负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
10.妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
11.及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
12.完成领导交办的其他工作。
