职位描述
职责描述
按期收取并整理报销单据；
依照国家的财税发票管理规定及客户的要求对票据进行合法性、合理性审核；
与对接人、报销人沟通票据问题，并及时更正；
及时确认报销总额；按时向员工支付报销款，退款情况处理；
按期编制费用报销明细表、季度、年度汇总表；
按月编制记账凭证；
按时查收客户汇款，及时开具发票；
每月与财务部对账，核对收支情况，垫付、借票周期，督促客户及时汇款；
客户合同维护及管理；
定期按有关要求，整理粘贴会计凭证，分别装订成册并归档；
负责编制年度明细表，并按要求将全年各月度按时间顺序装订成册，妥善保管；
任职资格
本科或以上学历，财税相关专业，一年以上财税相关工作经验；
英语水平良好，可独立处理英文邮件优先；
良好的表达沟通能力，具备较强的理解能力和计划执行能力、协调能力，对工作认真负责；
熟练使用财务软件及OFFICE办公软件；
有会计服务经验优先考虑；
责任心强，工作认真细致，抗压能力强，有团队协作意识；
