职位描述
职位信息
1、负责资金收支管理，每日清点库存现金，核对银行余额，做到账实相符，确保资金安全；
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，并及时更新票据台账；票据到期及时承兑，保证资金按时到账；
3、核查各类收付款单据，保证审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时通过金蝶EAS制单并生成对应的财务凭证；
4、每日编制“资金日报表”和“回款日报表”，并按时报告部门领导审核；
5、每月月初按时取回银行回单，并妥善保管各类与资金相关的资料和文件；
6、每月月初及时与银行对帐，做好银行余额调节表及其他银行业务办理；
7、每月月初应及时汇总完成本月资金收支分析报告并上交部门领导审核；
8、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
岗位要求：
1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑，工作经验1-3年；
2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强；
3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力。
