职位描述
管理现金日记账，每日核对现金，保证库存账实相符。
管理银行日记账，按公司规定使用保管支票，每月与银行对账及时，调整银行对账单，保证账账相符。
现金和支票需当日送存银行，外地汇款收到回单需及时入帐。
负责员工日常费用报销，审核报销单据的合规和完整，对不符合公司报销规定的单据予以退回，并要求报销人更正、补充；符合规定的报销单据交财务经理和区域总经理批准并签字，然后按报销人与领款人一致的原则支付报销款项。
员工借款的支付，在《借款明细表》中予以登记后督促借款人及时冲帐，月末与总账会计核对。
按财务规定开具收据，收据用完后存根联交会计审核、存档。
有关部门备用金的监控，每季度核销一次。
协助管理监控分公司的银行存款。
完成公司交给的其它相关工作。
任职资格：
大学财务专业毕业，专科以上；
1年以上财务会计经验，具有出纳工作经验。
熟悉银行操作流程；
具有风险意识； 严谨认真、具有团队精神；
独立思考、工作主动；
具有良好的沟通协调能力。
